💡هذه الصفحة للقرارات التشغيلية اليومية. للقائمة المالية الرسمية للتقديم على منصة قوائم:المحاسبة ← التقارير
صافي التدفق هذا الشهر
SAR 0
داخل ناقص خارج
إجمالي الداخل
SAR 0
إجمالي الخارج
SAR 0
الموقف النقدي الحالي
SAR 0
عبر كل الحسابات
حركة النقد الشهرية
داخلخارج
⬇ مصادر الداخل
⬆ فئات الخارج
التنبؤ بالموقف النقدي
بناءً على الفواتير المستحقة من العملاء والمصاريف المتأخرة الدفع. لا يتنبأ بمبيعات أو مصاريف جديدة.
📥 استيراد كشف بنكي
حمّل كشف حسابك البنكي.
📂 آخر الاستيرادات—
🔄 تسوية يدوية
اختر حساباً وأدخل تاريخ الكشف البنكي والرصيد النهائي.
الحساب*
تاريخ الكشف*
الرصيد النهائي على الكشف*
رصيد افتتاحي
SAR 0
مطابق (داخل)
SAR 0
مطابق (خارج)
SAR 0
الرصيد المتوقع
SAR 0
الفرق
SAR 0
🔍
📋 السجل
آخر 20 تسوية
مصروف جديد
رقم المصروف(تلقائي)
التاريخ*
الفئة*
المورد(اختياري)
الوصف*
فاتورة المورد(يفضل)
تاريخ الفاتورة(اختياري)
💰 المبلغ والضريبة
المجموع الفرعي*
نسبة الضريبة %
المجموع الفرعيSAR 0.00
ضريبة القيمة المضافةSAR 0.00
الإجماليSAR 0.00
يتم ضبط هذا الخيار تلقائياً حسب الفئة المختارة. ألغ التحديد إذا كانت ZATCA لا تسمح باسترداد هذه الضريبة (مثل الضيافة، السيارات الخاصة، أو السلع للاستخدام الشخصي).
سبب عدم الاسترداد
💳 الدفع
طريقة الدفع*
المبلغ المدفوع الآن
اتركها صفر إذا لم تدفع شيئاً بعد
تاريخ الاستحقاق
📎 إيصال الإثبات
📤
اسحب الملف هنا أو انقر للاختيار
PDF / JPG / PNG · حتى 5MB
⚠ موصى به بشدة:هيئة الزكاة والضريبة تتطلب الاحتفاظ بالإيصالات لمدة 6 سنوات
ملاحظات(اختياري)
—
—
تسجيل دفعة
المصروف:—
المورد:—
إجمالي الفاتورة:—
مدفوع سابقاً:—
المتبقي:—
مبلغ الدفعة*
بالافتراض المبلغ المتبقي
تاريخ الدفع*
طريقة الدفع*
سحب من حساب(اختياري)
سيُنشئ معاملة سحب تلقائياً في الحساب المختار
ملاحظة(optional)
إلغاء المصروف
⚠ تحذير:سيقوم بعكس قيد اليومية وتقليل رصيد المورد المستحق. يبقى السجل محفوظاً للتدقيق.
المصروف:—
الإجمالي:—
المورد:—
سبب الإلغاء*(مطلوب للتدقيق)
هذا السبب يحفظ في سجل التدقيق ولا يمكن تعديله لاحقاً
مورد جديد
الاسم بالعربي*
الاسم بالإنجليزي(optional)
رمز المورد(تلقائي)
الجوال(optional)
الرقم الضريبي (TRN) — 15 رقم(مطلوب لاسترداد ضريبة المدخلات)
بدون الرقم الضريبي لا يمكن استرداد ضريبة المدخلات للفواتير ≥ 1,000 ر.س